Futuro & Opções Negociação Básico Pdf Em Hindi

Fundamentos de Futuros e Opções AVP - Derivativos, Kotak Securities Capital Especialidade: FO Por Sahaj Agrawal, AVP - Derivados, Kotak Securities Quais são os meus Futuros Temos entendido Derivados e sua paisagem de mercado. Conhecemos os principais jogadores. Agora vamos nos apresentar aos instrumentos que dão aos Derivativos sua flexibilidade e torná-los lucrativos para os comerciantes. Como já sabemos, em um mercado de Derivativos, podemos lidar com contratos de Futuros ou Opções. Neste capítulo, nós nos concentramos em entender o que significam Futures e como melhor tirar o máximo proveito da negociação deles. Um Contrato de Futuro é um acordo legalmente vinculante para comprar ou vender qualquer título subjacente em uma data futura a um preço predeterminado. O Contrato é padronizado em termos de quantidade, qualidade, prazo de entrega e local para liquidação em uma data futura (no caso de futuros equityindex, isso significaria o tamanho do lote). Ambas as partes que entram em tal acordo são obrigados a concluir o contrato no final do período do contrato com a entrega de cashstock. Cada Contrato de Futuro é negociado em uma Bolsa de Futuros que atua como um intermediário para minimizar o risco de inadimplência de qualquer das partes. O Exchange é também um mercado centralizado para compradores e vendedores a participar em Contratos Futuros com facilidade e com acesso a todas as informações de mercado, movimentos de preços e tendências. Normalmente, as ofertas e ofertas são combinadas eletronicamente com a prioridade de tempo-preço e os participantes permanecem anônimos entre si. As bolsas indianas de derivativos de ações estabelecem contratos de caixa. Para aproveitar os benefícios e participar de tal contrato, os comerciantes têm de colocar um depósito inicial de dinheiro em suas contas chamadas como a margem. Quando o contrato é fechado, a margem inicial é creditada com quaisquer ganhos ou perdas que se acumulam durante o período do contrato. Além disso, caso haja mudanças no preço de Futuros a partir do preço pré-acordado, a diferença também é liquidada diariamente e a transferência dessas diferenças é monitorada pela Bolsa, que usa o dinheiro da margem de qualquer das partes para garantir lucro ou perda diária apropriada. Se a margem de manutenção mínima ou a menor quantidade necessária for insuficiente, então é feita uma chamada de margem e a parte envolvida deve repor imediatamente o défice. Este processo de garantir o lucro ou perda diária é conhecido como mark to market. No entanto, se e sempre uma chamada de margem é feita, os fundos têm de ser entregues imediatamente como não fazê-lo poderia resultar na liquidação da sua posição pela Bolsa ou corretor para recuperar quaisquer perdas que possam ter sido incorridos. Quando a data de entrega é devido, o montante finalmente trocado seria, portanto, o diferencial spot em valor e não o preço do contrato como cada ganho e perda até a data de vencimento foi contabilizado e apropriado em conformidade. Por exemplo, por um lado, temos A, que detém capital próprio da XYZ Company, atualmente negociando em Rs 100. A espera que o preço descer para Rs 90. Este diferencial dez-rupia poderia resultar em redução do valor de investimento. O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção é um derivado. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (patrimônio líquido). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (patrimônio líquido). Uma opção é uma garantia, assim como um estoque ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções vs ações Similarities: opções listadas são títulos, assim como ações. Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas. As opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança. Diferenças: As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, o valor subjacente). As opções têm datas de expiração, enquanto as ações não. Não há um número fixo de opções, como existem com as ações disponíveis. Os proprietários têm uma quota da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos. Opções de chamada e opções de compra Algumas pessoas permanecem intrigadas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas têm vindo a utilizar as opções por algum tempo, porque opção-ality é construído em tudo, desde hipotecas de seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções: Opções de chamada e Opções de compra. Uma opção de compra é uma opção para comprar um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de chamada são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você queria alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para ele, o dinheiro seria usado para garantir que você poderia, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você daria acima seu depósito de segurança, mas você não teria nenhuma outra responsabilidade. As opções de compra geralmente aumentam de valor à medida que o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção Call, o preço que você paga por ele, chamado de prêmio de opção, assegura seu direito de comprar esse determinado estoque a um preço especificado, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção para comprar o estoque, e você não é obrigado a, seu único custo é o prêmio de opção. Opções de venda são opções para vender um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, opções de venda são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e, em seguida, comprar seguro automóvel no carro, você paga um prémio e são, portanto, protegido se o activo está danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. Dessa forma, a opção de venda ganha valor à medida que o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não for necessário, a companhia de seguros mantém seu prêmio em troca de assumir o risco. Com uma opção de venda, você pode quotinsurequot um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer que faz com que o preço das ações caia, e assim, quotdamagesquot seu ativo, você pode exercer a sua opção e vendê-lo em seu nível de preço quotinsuredquot. Se o preço do seu estoque sobe, e não há quotdamage, então você não precisa usar o seguro, e, mais uma vez, o seu único custo é o prémio. Esta é a principal função das opções listadas, para permitir aos investidores maneiras de gerenciar o risco. Tipos de expiração Existem dois tipos diferentes de opções com respeito à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor tenha adquirido a opção, ela deve ser mantida até a expiração. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Opções Prémios Uma opção Prémio é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter um prêmio opção de Rs.2. Isto significa que esta opção custa Rs. 200,00. Porquê Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações de ações e todos os preços de opções de ações são cotados em uma base por ação, então eles precisam ser multiplicados vezes 100. Mais conceitos de preços em profundidade serão abordados em detalhes na outra seção. Preço de greve O preço de greve (ou exercício) é o preço pelo qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido como especificado no contrato de opção. Por exemplo, com o Call XYZ 30 de maio, o preço de exercício de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs. 30 por ação. Se este fosse o XYZ 30 de maio Put, ele permitiria ao detentor o direito de vender o estoque em Rs. 30 por ação. Data de Vencimento A Data de Vencimento é o dia em que a opção deixou de ser válida e deixa de existir. A data de vencimento para todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira). Por exemplo, a opção XYZ May 30 Call expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro quando comparado ao preço do título subjacente. Você vai aprender sobre esses termos mais tarde. Opções de exercício As pessoas que compram opções têm direito, e esse é o direito ao exercício. Para um exercício de Call, os detentores de Call podem comprar ações ao preço de exercício (do Call seller). Para um exercício de Put, os detentores de put podem vender ações pelo preço de exercício (para o vendedor colocado). Nem os detentores de Call nem os detentores de put são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo, e podem optar por exercer ou não exercer com base em sua própria lógica. Atribuição de Opções Quando um titular de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser Atribuído. Isso significa que quando os compradores exercício, os vendedores podem ser escolhidos para fazer bom em suas obrigações. Para uma atribuição de chamada, os roteiristas são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição Put, Put escritores são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do Put titular. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - call e put. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. Vender uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de alguém comprar algo de você. Vender um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de alguém vender algo para você. Preço de exercício O preço predeterminado em que o comprador eo vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço notável. Cada opção em um instrumento subjacente terá múltiplos preços de exercício. No dinheiro: Opção de compra - preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. A opção de venda - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do dinheiro: Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. A opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. No dinheiro: O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas. O dia de expiração da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. Opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério dos proprietários. Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes. As opções europeias só podem ser exercidas no dia de vencimento. Instrumento Subjacente Uma classe de opções é todas as opções e convocações de um instrumento subjacente específico. O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índices, o subjacente será um índice como o índice sensível (Sensex) ou SampP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras A fechar comprar ou vender, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço definido. Os proprietários de opções de compra podem exercer seu direito de comprar o instrumento subjacente. Os titulares das opções put podem exercer o seu direito de vender o instrumento subjacente. Apenas os titulares de opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente por uma contrapartida. Opções que são in-the-money são quase certo de ser exercido no vencimento. As únicas exceções são aquelas opções que são menos in-the-money do que os custos de transações para exercê-los no vencimento. A maioria do exercício da opção ocorre dentro de alguns dias de expiração porque o prêmio do tempo caiu a um nível negligenciável ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se o prêmio deixado é menor do que os custos de transação de liquidar o mesmo. Opção Preço Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pela relação do preço das opções com o preço do instrumento. Um preço de opção ou prêmio tem dois componentes. Valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é uma função de seu preço e do preço de exercício. O valor intrínseco é igual ao valor em dinheiro da opção. O valor temporal de uma opção é o montante que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo Valor de opção - valor intrínseco. Guia de Iniciantes para Opção de Negociação e Investimento em Opções de Compra e Venda O uso deste website e / ou dos serviços de amplificação de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação de nossa isenção de responsabilidade. Disclaimer: Futuros, opção negociação de ações amp é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. A TradersEdgeIndia não será responsável por qualquer dano direto ou indireto, conseqüente ou incidental, ou perda decorrente do uso dessas informações. Esta informação não é nem uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer dos valores mencionados neste documento. Os escritores podem ou não negociar os títulos mencionados. Todos os nomes ou produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright TradersEdgeIndia Todos os direitos reservados. Ulta em: 10 de outubro de 2013 Em um bate-papo on-line com os leitores Get Ahead em 9 de outubro Nithin Kamath, CEO, Zerodha respondeu leitores consultas sobre como negociar em futuros e opções. Aqui está a transcrição de bate-papo não editada. Kaushal. Quais são as condições impostas pela SEBI para corretoras começarem a oferecer serviços FampO Nithin Kamath. SEBI faz um exame rigoroso sobre antecedentes de promotores, requisitos de mercado, conhecimento de mercado da gestão, tecnologia e sistemas de gestão de risco antes de permitir uma corretora para oferecer fampo, juntamente com isso há auditorias contínuas feitas pelas bolsas para garantir que tudo está no lugar . Ulfat. Quem deve idealmente negociar em futuros opções Amp segmento Nithin Kamath. Futuros e opções requer algum compromisso em termos de tempo para aprender a negociar e, em seguida, acompanhar seus negócios, uma vez que você tomou-los. Se você é um comerciante posicional, então eu acho que uma pessoa que pode cometer atleast um par de horas todos os dias. Além disso, o negócio envolve alavancagem e pode ser uma montanha-russa emocional, de modo que uma pessoa que pode lidar com essa volatilidade. Alex Que livros você leu para se tornar um especialista Que papel a experiência desempenha em se tornar um grande comerciante FampO Nithin Kamath. Os melhores livros para começar com são aqueles que falam sobre os bons hábitos de comerciantes profitalble como mencionado abaixo. Mas uma vez que você é feito com aquele, é descoberta do self na leitura e em pesquisar em que estratégia o mais melhor o ter. Sim, a experiência é a chave, coisa importante é aprender com a sua experiência e não cometer o mesmo erro duas vezes. Jeswal. Como posso me tornar um especialista em FampO negociação Nithin Kamath. Fampo negociação ou negociação em geral, exige muito tempo de esforço e dedicação. A única maneira de aprender a negociar é realmente colocar o seu dinheiro, só então o que você lê fazer sentido. Mas também é importante que o dinheiro que você colocar é algo que você pode perder. Como eu disse anteriormente, tente ler sobre o que os comerciantes mais rentáveis ​​do mundo fizeram direito no livro Market Wizards. Kapadia. Premium para que os preços de greve têm alta volatilidade implícita O que isso implica e como ganhar dinheiro usando esta alta volatilidade implícita Nithin Kamath. Geralmente fora das opções do dinheiro têm um IV mais elevado, o comércio tipicamente poderia ser se for muito acima do IV médio, poderia ser um momento bom para vendê-los e muito abaixo do tempo médio para comprar. Tharun. Se eu vender uma chamada no início do mês ex.18 rs-, quando chega a zero no vencimento, então eu recebo lucro de 18 rs Como posso calcular a margem necessária para escrever uma opção Nithin Kamath. Nós fornecemos uma ferramenta chamada calculadora SPAN, zerodhaz-connectblogviewspan-calculadora isso permite que você calcule. Estaremos em breve fornecendo uma ferramenta semelhante em nosso site que pode ser usado por todos. Vinod gatta. Qual é a faixa média de oscilação de IV na opção nifty como podemos usá-lo através da análise de Nithin Kamath. Não tem os números exatos, mas o intervalo é entre 10 a 40, na extremidade inferior melhor comprar opções e no extremo superior para escrevê-los na esperança de que ele vai reverter para a média. Sudaram. O que é volatilidade histórica ou estatística Como isso afeta preços de futuros e opções Nithin Kamath. A volatilidade histórica é simplesmente volatilidade histórica no preço do subjacente. A volatilidade afeta as opções mais do que os futuros, maior volatilidade normalmente significaria opção teria preço mais elevado. John . São índios FampO mkts profunda o suficiente não há calll escrita e escrever para o próximo mês ou FampOs de 3 meses. Nithin Kamath. Sim liquidez é muito ruim se você ir para qualquer coisa diferente do presente mês. Também a atividade em opções de ações é muito baixa. Jitesh. Como um comércio no FampO de pesos pesados ​​do índice no dia de expiração Nithin Kamath. Não há uma estratégia predefinida para o comércio no dia de expiração, tudo o que você tem que ter cuidado é sobre não deixar suas opções de dinheiro expirar (você preferir vendê-lo na troca em vez de mantê-lo até o fechamento da negociação no dia de expiração. A razão para isso é porque o STT em opções expiradas que estão no dinheiro sobe significativamente. Como é que um escritor de chamada e colocar escritor fazer dinheiro Nithin Kamath. Escritor de chamadas faz dinheiro quando os mercados não subir acima de um certo ponto e colocar Escritor se o mercado não cair abaixo de um certo ponto. Rjat. plz iluminar-nos em 5 must-dos e donts enquanto negociação em FampO Nithin Kamath. A regra mais importante, enquanto a negociação fampo é ser muito conservador, uma vez que existe um risco de perder Dinheiro rápido, risco apenas o que você pode dar ao luxo de perder, idealmente não deve exceder mais de 15 a 20 do seu capital investible. bhanu. Que significa a volatilidade implícita Como posso calcular Nithin Kamath. IV de um contrato de opção é o valor De volatilidade Y do instrumento subjacente. A maioria das plataformas de negociação tem uma ferramenta embutida para calcular IV, isto é tipicamente usando o modelo Black Scholes. Gadgets-Jogos. Diga-me quais são os riscos associados com FampO e riscos com day-trading em ações Nithin Kamath. Os riscos associados são os mesmos, uma vez que você está negociando com alavancagem, ou seja, mais dinheiro do que o que você tem em sua conta, o risco de perder dinheiro rápido se o seu comércio não está certo. Shaishav É aconselhável comprar chamadas e coloca ou vendê-los Nithin Kamath. É aconselhável para um comerciante iniciante para começar a comprar opções em vez de writingselling-los. Depois de obter um jeito de como o negócio funciona, você pode olhar para writingselling-los também. Shinde Como posso fazer lucros no dia de resultados. Um monte de ações de referência será anunciando seus resultados a partir de 11 de outubro. Nithin Kamath. Como mencionado na consulta Anils mais cedo, a compra de chamadas e puts é a melhor aposta quando se espera volatilidade nos mercados. Mustafa. Como é a negociação de opções de futuros ampères differennt de negociação em ações O que faz mais dinheiro Nithin Kamath. Trading em fampO basicamente permite que você obtenha sobre as limitações básicas de ações de negociação. 1. Pode ser usado para hedge, semelhante à apólice de seguro para o seu portfolio 2. Especular, enquanto ações de negociação se você sentir stockmarket está indo para baixo, você pode vender e comprar de volta apenas para intraday, enquanto que em fampO você pode executar esta posição upto 3 meses. Além disso, enquanto as ações de negociação se você quiser comprar por mais do que o dinheiro que você tem, há um interesse para se preocupar, mas não no caso de vishal fampo. Qual é o tipo de dinheiro que se pode fazer em FampO Quais são os riscos associados Nithin Kamath. Desde quando o comércio em fampO, você obtém uma alavancagem, os lucros que você pode fazer também se multiplicado. Mas alavancagem é uma espada de dois gumes, então o risco também sobe um pouco. Salim. Eu ouvi sobre straddles e estrangulamentos em FampO. Mas como eles me ajudam a fazer lucros Quais são os riscos associados a tais estratégias Nithin Kamath. Straddles e estrangulamentos são estratégias de opção que você pode tomar quando, em vez de direção dos mercados, você está apostando na volatilidade. Mais seguras do que opções de negociação nua, porque seu risco é coberto. Shirish Eu quero negociar em ações e também FampO. Quais são os melhores livros para ler Nithin Kamath. A melhor maneira de começar os mercados de negociação é saber o que os comerciantes rentáveis ​​fazer, por isso, nesse contexto Market Wizards por Jack Schwager é uma boa maneira de start. Future Aur Option Ki Pechan - Guia para Opções Futuras Hindi (Paperback) Ki Pechan - Guia para Opções Futuras Hindi (Paperback) Future Aur Opção Ki Pechan - Guia para Opções Futuras Hindi Review Classificação Média: (1 Avaliações) Disclaimer O resumo do livro e imagem pode ser de uma edição diferente ou vinculativo do mesmo título. Os comentários de livros são adicionados por clientes registrados. Eles não precisam necessariamente comprar o livro. Estes livros não estão disponíveis para leitura on-line ou para download gratuito em formato PDF ou ebook. O preço pode mudar devido à reimpressão, alteração de preço por editor ou mudança de custo de fornecimento de livros importados. InfibeamBooks é a maior livraria on-line da Índia para venda de livros no melhor preço - ficção, literatura, audiobooks, guias de estudo, romances, livros de histórias, livros raros, livros didáticos e livros de autores populares. Estes estão disponíveis em várias edições e ligações, e. Paperback e no melhor desconto. 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